리스크 관리 기초

좋은 투자 전략은 높은 수익률만 보여주는 전략이 아니라, 손실 구간에서도 버틸 수 있는 전략입니다. 리스크 관리는 수익률을 깎는 것이 아니라 투자 지속 가능성을 높이는 핵심입니다.

왜 필요한가

손실이 커질수록 원금 회복에 더 오랜 시간이 걸립니다.

심리적으로 흔들리면 좋은 전략도 끝까지 유지하기 어렵습니다.

리스크를 관리해야 장기 복리 구조를 지킬 수 있습니다.

한 종목 집중 비중이 지나치게 커지지 않도록 관리합니다.

내가 감당 가능한 손실 범위를 먼저 정합니다.

수익률만이 아니라 변동성과 현금 비중도 함께 관리합니다.